Trésorier

Son rôle

Le trésorier assure la gestion quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Son rôle consiste à garantir la disponibilité des liquidités nécessaires à l’activité, anticiper les besoins de financement et sécuriser les relations bancaires.

Selon la taille de l’organisation, ses missions couvrent notamment :

•       le pilotage du cash ;

•       les prévisions de trésorerie ;

•       les financements court terme ;

•       la gestion des risques de change et de taux ;

•       l’optimisation des flux financiers.

Le trésorier constitue un acteur clé de la sécurité financière de l’entreprise, particulièrement dans les périodes de forte croissance, de transformation ou de tension sur la trésorerie.

L’approche Capenn

Chez Capenn, nous considérons que la trésorerie n’est pas uniquement un sujet financier. Elle constitue avant tout un outil de pilotage de l’entreprise.

Quel que soit le besoin exprimé, Capenn est capable d’identifier et de mobiliser le bon professionnel en moins de 72 heures, en management de transition, en intérim management ou dans le cadre d’un recrutement.

Capenn assure le suivi de la mission jusqu’à son terme, afin de sécuriser la continuité du pilotage de trésorerie.

Quand faire appel à un Trésorier ?

•       Mise en place d’un pilotage de trésorerie fiable

•       Forte croissance générant des tensions de cash

•       Négociation bancaire

•       Reprise d’une entreprise en difficulté

•       Refinancement

•       Croissance externe

•       Structuration de la fonction finance

•       Remplacement temporaire d’un collaborateur absent

Exemples de missions

1. Filiale issue d’une opération de carve-out

Création de la fonction trésorerie jusqu’alors inexistante : choix et paramétrage d’un outil de web-banking, structuration des relations bancaires, mise en place d’un reporting quotidien de trésorerie.

2. Entreprise industrielle en tension de cash

Priorisation des flux d’encaissements et décaissements, renégociation des lignes de financement court terme avec les partenaires bancaires, sécurisation des paiements fournisseurs critiques.

3. Groupe en LBO secondaire

Construction d’un prévisionnel de trésorerie glissant à 13 semaines pour sécuriser le respect des covenants bancaires et fiabiliser la communication avec le fonds d’investissement.